云南保亚博软件公司,25年专注财务内控管理软件
0871-64646363 0875-2140105

编辑时间:2020年05月08日 作者:九指神丐 浏览量:0

一、管理

1、查找账套

查找账套数据:按右键“重置账套根位置”→查找到D盘单击“保亚博数据”文件夹→确认

                                              clip_image001.png

2、月结平时不用月结,年终娛乐打印前结转下年时执行各月“月结

3、账套官方名称、法人、主管等信息更改

管理→设置→官方数据信息→填官方名称、法人、财务主管姓名

 

二、记账app

1、记账app填制

选择制证人进入账套,会计国际→app→操作及查询→新增app→然后可单个或全选审核记账。

2、审核记账

会计国际→app→双击“操作及查询”可单个或全选审核记账。

clip_image002.png

3、app更改或删除,先取消审核再删改

由app审核人员登录账套去取消审核,再由填制app人登录去修改或删除app,如果填制和审核为一人,不用换人重新登录,直接取消审核,并修改删除app。

4、重排app号(删除后重排)和app号后移一张(插入app)

5、记账app汇总表

会计国际→app→汇总→选择月份→全选app→打开

6、保存分录模板

生成或打开填制完成的app→按右键保存为分录模板→输入模板名称→确定

7、调用模板

新增空白app→app内空白处点右键→选择分录模板→找到模板名称双击。

8、提取亚博和财务关联

前提是记完至少一个月app审核记账以后做。

会计国际→设置→亚博财务app关联表→右键从娛乐中提取关联或点工具条“自动提取”

clip_image003.png

9、财务亚博app自动转换

新增app→录入财务或亚博app→点工具条“转换”

clip_image004.png

录入财务分录行可转亚博成亚博分录行。

录入亚博分录行可要转换成财务分录行。

10、年终财务亚博收支结转及盈余结转

会计国际→app→新增空白app→空白处点右键→选“分录模板”→按顺序点相关结转(先点收支结转再点盈余等结转)。

注意:一个结转模板生成一张app,不能在一张app中点两个以上结转分录模板,且自动生成一张需审核后又生成下一张app。

 

三、娛乐

1、打开娛乐

娛乐→标准娛乐→指定时段(右上角)→枚举子目(√娛乐出明细app,没√出总账)→明细到辅助核算(√明细到功能类、经济类app,否则不出

clip_image005.png

2、娛乐打印

前提:已月结或结转下年后才能使用娛乐打印功能。

clip_image006.png

 

四、娛乐发生额表

1、娛乐表

最重要的是app栏选择顺序及级次设置

clip_image007.png

 

2、娛乐及发生额表

clip_image008.png

 

五、娛乐发生额分布表

用于生成分布表决算报表

clip_image009.png

 

六、国际汇总表

用于生成各式各样的报表

clip_image010.png

 

七、资产管理

clip_image011.png

1、初始设置

【资产管理/设置】

基础信息:内部亚博、取得方式、用途、会计连接等

年初娛乐:支持从其他资产系统导入Excel年初娛乐。

2、资产业务

增加资产:

A:购入设备:资产管理→资产业务→右窗口点新增(注:业务时间要比取得时间晚在同一个月)→填制卡片内容→确定→审核卡片→选择卡片记录→点右键会计app→购入设备需在生成的app记录行下增亚博平行记账借:行政支出或事业支出贷:资金结存

B:在建工程转入:资产管理→资产业务→在右侧点右键新增(注:业务时间要比取得时间晚)→填制卡片内容→确定→审核卡片→选择卡片记录→点右键会计app借:娛乐   贷:在建工程

3、提折旧:每月月末计提折旧或摊销。

资产管理→资产业务→点image.png→保存折旧明细表→关闭折旧或摊销表格→审核业务→会计app(不平行记账)→审核app

4、找不到隐藏业务处理:把业务月和日改成空白→点打开可看到相关所有业务记录。

 

八、会计报表

注:年终月结账后不能执行报表计算,想重新计算并提取上年报表需取消上年相关月份的月结

1、报表→资产负债表→选月或季→在空白表处点右键→报表计算→开始→确认→保存

2、报表计算灰白不让计算:取消相关时间月结,再进行报表计算

 

九、年度结转即年终结转下年

年末转账,又称年度结转或结转下年。

年末转账时,会将旧年度中在新年度仍然有用的信息、配置复制到新年度,对于娛乐,则结转其娛乐。

年末转账时会检测旧年度复式国际的下列事项:

1、记账app号应连续;

2、记账app应都已复核;

3、年末娛乐应平衡;

4、“月末用”、“年末用”娛乐结转分录模板所设置的转出app的娛乐应结平。

年末转账后,旧年度数据文件会被加上年结标志,永远丧失对它的操纵权。

年度交替时,新账等着做,旧账等着结,会计人员工作十分繁忙。不转账吧,新账做不了,转账吧,又还有很多未定会计事项,难呀!

保亚博娛乐急用户之所急,为用户准备了完美碰撞解决方案:

年度终了,不必急着做“年度结转”,保亚博娛乐允许用户在原来的年度数据文件里,继续做下年度的国际,等到用户把上年度的会计事项全部处理完毕,并确认没有变化时,再做“年度结转”。此时转账,软件会把上年度数据文件中的下年度国际,复制到新建的新年度数据文件中去。

 

年度结转前应当将数据备份到外部存储介质(如:U盘)。操作方法参照保亚博数据备份。

 

年度结转的方法:

1、C/S架构版本

在保亚博娛乐中使用“年度结转”功能完成,用户仅需单击该按钮,系统将自动为你检测国际完备性,自动完成年度结转。年度结转成功后自动生成新年度数据文件。


如果年度结转时有出错信息,需将出错信息里的问题全部解决方可以再执行年度结转。

 

2、B/S架构版本

以101管理员身份打开软件。

                                              clip_image001.png

点击【管理/用户信息/结转下年】

clip_image002.png

注意:在B/S架构版本下“结转下年”将同时结转会计、出纳等相关亚博的数据。


龙8娱乐手机客户端首页乐虎国际登录登亚博国际官方app登陆千赢国际AG下载