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编辑时间:2020年01月20日 作者:九指神丐 浏览量:0

功能位置:会计国际--娛乐—记账app筛选

 

主要功能作用:

1、app平衡性筛选,每个账套都具有的检测功能。

2、按借贷关系筛选,每个账套都具有的检测功能。

3、筛选app是否已正确生成了现金流量账,每个账套都具有的检测功能,但只有设置过现金流量项目时才起作用。

4、筛选app是否已正确生成了结余盈余调整账,只在新政府app账套中具有该功能。

5、筛选app的货币资金是否等于资金结存,只在新政府app账套中具有该功能。

6、筛选登陆直接支付业务app是否现金流入、流出数相等,只在新政府app账套中具有该功能。

操作步骤:

1、 登入软件,找到会计国际>娛乐>记账app筛选功能,双击,打开筛选时间选择框,选定所筛选的时间范围,然后点击确定按钮,打开记账app筛选功能工作区。注意首次进入时,因为没有筛选条件,所以筛选结果为空。

 

2、 根据筛选需要,点击相应的筛选功能按钮。

 

1) 平衡性检测。点击之后,直接筛选出app借贷发生额不平的app。若没有该类型的app,则提示“没有借、贷不平的app”。

2) 借贷app筛选。点击之后,首先打开app筛选条件设置框,在该框中,主要分为三个部分,一是筛选app借贷方向,二是筛选app是必有还是必无,三是具体到哪个app。三个条件结合起来形成筛选条件。如:筛选在借方必有1001库存现金的这一类型app。又或者筛选在贷方必有1002银行存款的一类app。都可以通过【借贷app筛选】功能来进行筛选。筛选条件设置完成后,点击【确定】按钮进行筛选,筛选结果区就会将根据条件筛选出来的app结果以序时娛乐的形式显示出来。若没有该类型的app,则提示“没有符合指定条件app的app”。

 

 

如通过筛选借方必有1001并且贷方必有1002筛选出来的app

3) 现金流量检测。点击之后,直接筛选出还没有正确生成现金流量账的app。若没有该类型的app,则提示“指定范围的app都正确地生成了现金流量账”。

 

筛选出的未正确生成现金流量账的app

 

通过查账发现该app借贷不平,确实没有生成现金流量账

4) 结余盈余差异检测。点击之后,直接筛选出还没有正确生成结余盈余调整账的app。若没有该类型的app,则提示“指定范围的app都正确地进行了结余盈余差异调整”。

 

5) 货币资金检测。点击之后,直接筛选出有货币资金发生额的app中,货币资金(财务)发生额不等于资金结存(亚博)发生额的app。若没有该类型的app,则提示“没有货币资金(财务)≠资金结存(亚博)的app”。

 

 

筛选出货币资金(财务)≠资金结存(亚博)的app

6) 登陆直接支付检测。点击之后,直接筛选出筛选条件范围内,登陆直接支付资金的现金流入不等于现金流出的app,例如:工资app分为计提app和发放app,若计提和发放中产生的现金流入流出量不等时,将app筛选出来。若没有该类型的app,则提示“指定范围的登陆直接支付app都能收、支对冲”。

 

筛选出登陆直接支付收支不对冲的app


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