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编辑时间:2020年08月20日 作者:九指神丐 浏览量:0

登陆专项(专户)资金管理——选择保亚博软件

 

一、目标任务

规范登陆专户资金收支行为,强化登陆专户资金动态监管,提高登陆专户资金使用效益。

通过软件系统拨款申请、国库核准、结合纸质申请单领导审批、国库拨款后自动记账、自动生成股室会计app、日记账等必要的流程管理功能,加强了股室与国库之间的系统自动登陆,简化了登陆专户资金管理工作,通过项目实施,各登陆专户资金收支信息一目了然,时时生成所需的各种登陆专户汇总报表数据,为领导决策当好参谋。

 

二、功能流程描述

1、国际:该系统主要是用于管理登陆局各股室专项资金的收支国际,包含资金收支流水账(国库出纳账)、会计账(各股室)。侧重于拨款单开具及审批、审核流程。

2、收入:资金收入有国库直接在登陆账“记账”功能计入流水账,各股室会计根据指标文件填制会计app“指标、项目核算”。

3、拨款:专户资金拨款具有固定的必要流程:首先由会计(各股室)填制“拨款申请表”,各股室长调出会计开具的拨款申请表,根据资金账户情况录入可批复的拨款资金额度,录入审核批复的资金额度后,会计(各股室)打印“拨款申请表”,经相关领导签字后交国库拨款,国库收到纸质已签字的“拨款申请表”后,开具“拨款单”,国库完成拨款实施后审核拨款单并生成登陆账记账。拨款流程结束。

4、会计国际:国库审核拨款单后,各股室会计调用已审核的拨款单生成记账app。

 

三、业务流程图

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拨款申请表样式描述示意图

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拨款单实图

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国库与股室对账单

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四、 操作介绍

1、国际初始化由软件公司根据登陆专户管理要求,按归口股室、资金账户、资金性质等进行初始化设置。(详细略)

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2、股室录入拨款申请单、审核申请单

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3、国库核准拨款申请单,核准拨款额度

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4、分管领导、领导审批通过纸质完成后,国库从系统调用拨款申请单,自动生成、打印拨款单并自动记账,拨款完成。

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5、国库完成拨款后,登陆专户资金对应股室会计调用拨款单,自动生成登陆专户账套会计app

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6、自动生成各类登陆专户资金动态报表

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